光伏板塊近期利好不斷。

10月25日，上證指數(shù)午間收盤漲0.82%，重回3300點(diǎn)，深證成指大漲2.1%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.45%，北證50以8.54%的漲幅續(xù)創(chuàng)歷史新高，板塊中12股30cm漲停，市場成交額達(dá)到1.12萬億元，較上一個交易日放量近900億元。

光伏板塊表現(xiàn)最為活躍，光伏設(shè)備行業(yè)指數(shù)大漲9.23%，光伏玻璃、光伏屋頂、硅能源、鈣鈦礦電池、HJT電池等眾多概念集體大漲，漲幅均在5%以上，同享科技、艾能聚、大全能源等近20股午間收盤漲停，主力資金凈流入光伏設(shè)備板塊超百億元。

消息面上，光伏板塊近期利好不斷。據(jù)美國聯(lián)邦官方網(wǎng)站，美國商務(wù)部10月21日起啟動變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅（AD/CVD）。

另外，高層近日在調(diào)研時(shí)表示，要面向更多應(yīng)用場景，加大政策引導(dǎo)，用好建筑物外立面特別是屋頂空間，進(jìn)一步釋放光伏等新能源發(fā)展?jié)摿Α?/p>

萬聯(lián)證券表示，當(dāng)前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，行業(yè)底部出清有望加速。結(jié)合近期業(yè)內(nèi)頻傳供給側(cè)改革的積極信號，光伏行業(yè)供需格局有望逐步迎來邊際改善。

3家公司社?；鸪謧}超10億元

隨著上市公司三季報(bào)的密集披露，最新一期社?；鸪謧}股浮出水面。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至最新，共有124家公司三季度末前十大流通股東名單出現(xiàn)社保基金的身影，合計(jì)持倉市值達(dá)到321.32億元，常熟銀行、神火股份、菲利華3家持倉市值在10億元以上。

常熟銀行三季報(bào)顯示，前十大流通股東中4個均為社?；穑嫌?jì)持倉市值達(dá)到19.73億元，此外中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、嘉實(shí)價(jià)值長青混合型證券投資基金亦重倉該股。業(yè)績上來看，常熟銀行前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤29.76億元，同比增長18.17%，盈利穩(wěn)定增長。

神火股份獲社保基金持倉市值為16.69億元，排在第二位。公司日前發(fā)布了2024年中期利潤分配預(yù)案，擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金股息3元，合計(jì)現(xiàn)金分紅6.75億元，本次分紅金額占前三季度歸母凈利潤的19.07%，這也是公司自2005年以來時(shí)隔近20年再次進(jìn)行年中分紅。

社?；鹦逻M(jìn)重倉24股

根據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)，社保基金最新重倉的個股中，有24股為本期新進(jìn)重倉，其中電投能源、小商品城、春風(fēng)動力新進(jìn)重倉市值超億元。

電投能源三季報(bào)顯示，全國社?；?18組合新進(jìn)成為公司第七大流通股東，持倉市值達(dá)到5.77億元。公司具有光伏、風(fēng)電概念，所在內(nèi)蒙古區(qū)域新能源裝機(jī)469.97萬千瓦，依托區(qū)域良好的風(fēng)、光資源優(yōu)勢，有著較強(qiáng)的盈利能力。

社?；鹱鳛榈湫偷膬r(jià)值投資者，其重倉股普遍具有良好的成長性。新進(jìn)重倉股三季報(bào)顯示，19股歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，占比近八成。珂瑪科技、雙林股份、樂鑫科技、盛德鑫泰前三季度歸母凈利潤同比增幅在100%以上，實(shí)現(xiàn)翻倍。

珂瑪科技三季報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.26億元，同比增長295.42%，接近2021年—2023年歸母凈利潤之和。該股為今年8月16日上市的次新股，近一個月公司股價(jià)快速上漲，累計(jì)漲幅超過150%。

41股獲社保險(xiǎn)資共同重倉

社?；?、險(xiǎn)資均為市場共同認(rèn)可的耐心資本，其投資風(fēng)格具有明顯的相似之處。最新社?；鹬貍}的124股中，41股獲得社保+險(xiǎn)資共同重倉，占比近總數(shù)的三分之一。

從行業(yè)分布上來看，基礎(chǔ)化工行業(yè)個股最受兩大耐心資本的青睞，6股獲共同重倉，包括藍(lán)曉科技、巨化股份、新洋豐等。其他還有醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)行業(yè)，分別有4股獲共同重倉。

山金國際社保、險(xiǎn)資合計(jì)持倉市值居于首位，三季度末社保基金持倉市值9.66億元，險(xiǎn)資持倉市值11.79億元，合計(jì)達(dá)到21.45億元。公司日前接受56家機(jī)構(gòu)調(diào)研，在調(diào)研活動中表示，今年公司繼續(xù)加強(qiáng)成本管控力度，通過選礦工藝革新、技術(shù)創(chuàng)新、材料替代等手段實(shí)現(xiàn)單耗降低和綜合回收率提升，加上礦石入選品位的提升，實(shí)現(xiàn)了克金銷售成本的下降。