被法院裁定破產(chǎn)重整之后，“中國園林第一股”*ST東園(002310)近日與9家重整投資人簽署了《重整投資協(xié)議》。

12月4日晚間，*ST東園公告，公司和重整管理人于12月3日分別與國聯(lián)基金聯(lián)合體(由國聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資基金、海南瑞科控股組成)及國聯(lián)產(chǎn)投發(fā)起設立的專項重整基金——北京國朝東方綠能股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、北京朝陽環(huán)境集團有限公司簽署《重整投資協(xié)議》，國聯(lián)基金聯(lián)合體及國朝東方、朝陽環(huán)境以具有產(chǎn)業(yè)賦能的投資人身份參與公司重整投資，認購公司資本公積轉增股本。

同日，*ST東園和管理人還分別與國壽財富管理有限公司、深圳申優(yōu)資產(chǎn)管理有限公司簽署《重整投資協(xié)議》，國壽財富、申優(yōu)資產(chǎn)以財務投資人身份參與公司重整投資，認購公司資本公積轉增股本。

*ST東園公告表示，由于公司已經(jīng)不能清償?shù)狡趥鶆?，且根?jù)資產(chǎn)評估和債權申報審查情況，其資產(chǎn)不足以清償全部債務。如果東方園林進行破產(chǎn)清算，現(xiàn)有資產(chǎn)在清償各類債權后已無任何剩余財產(chǎn)向出資人分配，出資人權益為零。為挽救東方園林，避免破產(chǎn)清算，出資人應和債權人共同做出努力，共同分擔實現(xiàn)公司重整的成本。因此，重整計劃將對東方園林出資人的權益進行調(diào)整。

根據(jù)《北京東方園林環(huán)境股份有限公司重整計劃(草案)之出資人權益調(diào)整方案》，東方園林現(xiàn)有總股本為26.85億股，重整計劃擬以現(xiàn)有總股本26.85億股為基數(shù)，按照每10股轉增12.34股的比例，實施資本公積轉增股本，預計轉增33.14億股。轉增完成后，東方園林的總股本預計將增至59.99億股。最終轉增的準確股票數(shù)量以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準。

上述轉增股票不向原股東分配，全部由重整管理人分配和處置，且按照下列方式進行。

第一，轉增股票中11億股用于引入重整投資人，其中，8億股由國聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資基金管理(北京)設立重整專項基金北京國朝東方綠能股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)受讓，受讓價格為0.66元/股;1億股由北京朝陽環(huán)境集團受讓，受讓價格為0.66元/股;2億股由國壽財富管理有限公司(或其指定主體)和深圳申優(yōu)資產(chǎn)管理有限公司(或其指定主體)各受讓1億股，受讓價格為1.00元/股。重整投資人受讓股票所支付資金將根據(jù)重整計劃的規(guī)定用于支付破產(chǎn)費用、共益?zhèn)鶆占扒鍍敻黝悅鶆铡⒀a充公司流動資金等。

第二，轉增股票中約15.14億股將用于清償債務。

第三，剩余7億股轉增股票作為預留股份，用于在未來引入投資人，所得資金用于解決職工等歷史遺留問題、信托項下平臺公司為實現(xiàn)債權人利益而必需的初始啟動資金等，如有剩余將補充流動資金，用于東方園林生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展需要，逐步恢復持續(xù)經(jīng)營和盈利能力，實現(xiàn)抵債股票的保值增值；預留股份引入投資人價格不低于1.00元/股。預留股份的投資人引入方案需經(jīng)東方園林董事會、股東大會審議通過后方可實施。

*ST東園表示，如果公司的重整計劃順利實施完畢，將有利于化解公司債務風險，優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結構，提升公司的持續(xù)經(jīng)營及盈利能力，有助于消除公司因2023年度凈資產(chǎn)為負引發(fā)的退市風險，幫助公司恢復健康發(fā)展狀態(tài)。此外，因2023年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為負，公司股票交易已被實施退市風險警示，若2024年年度報告披露后觸發(fā)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.3.12條規(guī)定的相關情形，公司股票將面臨被終止上市的風險。

公司還提醒，為反映出資人權益調(diào)整事項對公司股票價值的影響，重整計劃實施后，需結合重整計劃的實際情況以及公司重整財務顧問專項意見，決定是否對本次重整新增股份股權登記日的次一交易日的股票開盤參考價進行除權調(diào)整，具體情況以公司后續(xù)公告為準。

此外，公司提示，雖然《重整投資協(xié)議》已簽署，但仍可能出現(xiàn)重整投資人無法按照協(xié)議約定履行或及時履行相關義務的情形。

根據(jù)北京一中院在全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)發(fā)布的(2024)京01破577號《公告》，*ST東園重整第一次債權人會議將于2024年12月23日上午9時通過網(wǎng)絡平臺召開。

在召開第一次債權人會議之前，*ST東園還需要根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》的相關規(guī)定，設立出資人組，并由后者對重整計劃草案涉及出資人權益調(diào)整的事項進行表決。*ST東園表示，重整管理人定于2024年12月20日下午2時在北京市朝陽區(qū)召開出資人組會議。