建筑板塊突然雄起!這些基金提前埋伏
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:券商中國(guó) 王小芊2024-11-19 07:28

伴隨著地產(chǎn)相關(guān)政策出臺(tái),建筑板塊迎來(lái)多股漲停。

11月18日,上海市四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于取消普通住房標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,疊加11月15日證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理》,推動(dòng)建筑板塊領(lǐng)漲大盤(pán),多只個(gè)股逆市漲停。券商中國(guó)記者注意到,多只公募基金已經(jīng)提前布局相關(guān)個(gè)股。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,近期多項(xiàng)新政相繼出臺(tái),促進(jìn)房?jī)r(jià)降幅收窄。目前,相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)布,對(duì)土地盤(pán)活、稅費(fèi)減免、城中村改造等方面均做了部署。未來(lái),各地相關(guān)政策實(shí)施細(xì)則的落地速度及方式值得進(jìn)一步關(guān)注。

建筑板塊迎政策利好

11月18日,在多重相關(guān)政策的推動(dòng)下,建筑板塊領(lǐng)漲,多只股票逆市漲停。Wind建筑指數(shù)收漲2.47%,其中上海建工、銅冠礦建、嶺南股份、寧波建工、大千生態(tài)、東華科技等漲停。

消息面上,11月18日,上海市住建委、房管局、財(cái)政局和稅務(wù)局四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于取消普通住房標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。其中提出,為貫徹落實(shí)國(guó)家工作部署,更好滿(mǎn)足居民剛性和改善性住房需求,經(jīng)市政府同意,上海市取消普通住房和非普通住房標(biāo)準(zhǔn)。該《通知》自2024年12月1日起施行。

此外,11月15日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理》。《指引》明確了上市公司董事會(huì)、董事和高級(jí)管理人員等相關(guān)方的責(zé)任,并對(duì)主要指數(shù)成份股公司制定市值管理制度、長(zhǎng)期破凈公司披露估值提升計(jì)劃等作出專(zhuān)門(mén)要求。中信證券研究所認(rèn)為,《指引》要求上市公司以提升公司質(zhì)量為基礎(chǔ),提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力,考慮到《指引》更加聚焦于企業(yè)的基本面,紅利投資風(fēng)格有望得到明顯支撐。

部分基金已提前買(mǎi)入

券商中國(guó)記者注意到,出于對(duì)政策的預(yù)期,以及對(duì)后市行情的看好,多只公募基金已經(jīng)提前布局了相關(guān)個(gè)股。

以上海建工為例,三季報(bào)顯示,博道基金的楊夢(mèng)旗下的博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、博道伍佰智航分別持有上海建工372.06萬(wàn)股、207.30萬(wàn)股,工銀聚利18個(gè)月定開(kāi)、工銀聚和一年定開(kāi)也持有部分上海建工的股份。上海建工的其他機(jī)構(gòu)投資者還包括南方基金、中金基金、華夏基金。

上海建工是我國(guó)規(guī)模最大的建筑類(lèi)上市公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括各類(lèi)建設(shè)工程總承包、設(shè)計(jì)、施工、咨詢(xún)、設(shè)備、材料、構(gòu)配件生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售,建筑技術(shù)開(kāi)發(fā)與轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑱C(jī)械設(shè)備租賃等。銀河證券研究所表示,根據(jù)上海建工發(fā)布的三季報(bào),2024年前三季度,集團(tuán)圍繞核心業(yè)務(wù),聚焦重大區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重要客戶(hù)項(xiàng)目,承擔(dān)上海市重大工程111項(xiàng),占全市比例為58%,強(qiáng)化了屬地優(yōu)勢(shì)。

銅冠礦建是今年10月于北交所上市的新股,上市前已被部分基金提前鎖定。三季報(bào)顯示,建信基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金和融通基金都是該公司的機(jī)構(gòu)投資者。銅冠礦建是一家提供專(zhuān)業(yè)化礦山工程建設(shè)與采礦運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)的礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)企業(yè),其主營(yíng)業(yè)務(wù)是為非煤礦山提供基建期各項(xiàng)建設(shè)工程、生產(chǎn)期改擴(kuò)建工程、其他單項(xiàng)技改措施工程、采礦運(yùn)營(yíng)管理等服務(wù)。

華金證券研究所認(rèn)為,銅冠礦建專(zhuān)注于向非煤礦山提供工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)研發(fā)等一體化開(kāi)發(fā)服務(wù)和相關(guān)增值服務(wù)。依托控股股東的資源稟賦以及公司自身的長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累,公司現(xiàn)已成為我國(guó)領(lǐng)先的非煤礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)提供商。

東華科技的三季報(bào)顯示,王平管理的招商量化精選持有持股173.48萬(wàn)股。東華科技隸屬于中國(guó)國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司。公司聚焦技術(shù)集成、工程承包、投資運(yùn)營(yíng)三大定位,縱向推進(jìn)“差異化、實(shí)業(yè)化、國(guó)際化”發(fā)展戰(zhàn)略,橫向布局“新材料、新能源、新環(huán)?!碑a(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,加快建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性工程公司。

天風(fēng)證券研究所認(rèn)為,東華科技上半年?duì)I業(yè)收入增速較快,利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)健,利潤(rùn)增速慢于收入增速,主要在于毛利率下滑及費(fèi)用率提升。2024年上半年,公司新簽訂單62.86億元,同比增長(zhǎng)6.25%,實(shí)現(xiàn)化工類(lèi)項(xiàng)目簽約有所增長(zhǎng),“三新領(lǐng)域市場(chǎng)”份額穩(wěn)步提升。

地產(chǎn)政策發(fā)力,帶來(lái)信心提振

開(kāi)源證券研究所的數(shù)據(jù)顯示,從一二線(xiàn)重點(diǎn)35城表現(xiàn)來(lái)看,2024年10月,新房的價(jià)格較9月有明顯改善,上海、西安、太原三城同比上漲,上海、太原、廈門(mén)、沈陽(yáng)、深圳環(huán)比上漲,其中上海領(lǐng)跑35城。

浙商證券研究所表示,近期,多項(xiàng)新政接連落地,促進(jìn)了房?jī)r(jià)降幅進(jìn)一步收窄。例如,自然資源部要求各地積極運(yùn)用地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金,加大收回收購(gòu)存量閑置土地的力度,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。此外,財(cái)政部、稅務(wù)總局、住建部發(fā)布多項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,下調(diào)契稅優(yōu)惠條件、對(duì)一線(xiàn)城市不再區(qū)別對(duì)待,降低一線(xiàn)城市增值稅稅費(fèi),降低土增稅預(yù)征率下限。不僅如此,住建部、財(cái)政部也在部署各地進(jìn)一步做好城中村改造工作。

浙商證券研究所認(rèn)為,本輪周期修復(fù)節(jié)奏預(yù)計(jì)將會(huì)呈現(xiàn)出“從中心向四周”擴(kuò)散的趨勢(shì)。當(dāng)前,市場(chǎng)整體修復(fù)節(jié)奏及持續(xù)性保持良好,10月,重點(diǎn)城市有企穩(wěn)的初期跡象,月度止跌增長(zhǎng)的幅度略小,但整體好于9月房?jī)r(jià)表現(xiàn)。11月以來(lái),房?jī)r(jià)指數(shù)月滾動(dòng)環(huán)比降幅連續(xù)創(chuàng)下9月26日新政后的最低值。

浙商證券研究所認(rèn)為,和2022年至2023年相比,2024年底本輪政策發(fā)力帶來(lái)的信心提振效果較好。2024年底,預(yù)計(jì)有1—2個(gè)重點(diǎn)城市延續(xù)十月月度房?jī)r(jià)環(huán)比上升,超出了年內(nèi)市場(chǎng)的預(yù)期。此外,近期多個(gè)政策相繼出臺(tái),對(duì)土地盤(pán)活、稅費(fèi)減免、城中村改造等方面均做了進(jìn)一步的部署,后續(xù)各地相關(guān)政策實(shí)施細(xì)則的落地速度及方式值得關(guān)注。2025年,需要持續(xù)跟蹤的是政策落地帶來(lái)的實(shí)際投資拉動(dòng)和其乘數(shù)效應(yīng),以及房?jī)r(jià)修復(fù)的力度。

校對(duì):冉燕青

責(zé)任編輯: 冉超
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